有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2009年12月10日) | 1,204,086,539 | 1,204,086,539 | 10,971 | 10,971 |
| 第8期計算期間末 | (2010年12月10日) | 1,201,314,433 | 1,201,314,433 | 11,341 | 11,341 |
| 第9期計算期間末 | (2011年12月12日) | 1,089,966,022 | 1,089,966,022 | 9,711 | 9,711 |
| 第10期計算期間末 | (2012年12月10日) | 1,172,924,685 | 1,172,924,685 | 10,460 | 10,460 |
| 第11期計算期間末 | (2013年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (2016年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 第15期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,209,160,180 | 2,209,160,180 | 26,176 | 26,176 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,975,360,863 | 1,975,360,863 | 23,361 | 23,361 |
| 2017年12月末日 | 2,225,130,261 | ― | 26,264 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,270,845,972 | ― | 26,534 | ― | |
| 2月末日 | 2,224,553,960 | ― | 25,546 | ― | |
| 3月末日 | 2,155,325,371 | ― | 25,017 | ― | |
| 4月末日 | 2,237,931,364 | ― | 25,903 | ― | |
| 5月末日 | 2,191,144,264 | ― | 25,472 | ― | |
| 6月末日 | 2,150,208,232 | ― | 25,255 | ― | |
| 7月末日 | 2,163,166,018 | ― | 25,573 | ― | |
| 8月末日 | 2,157,896,299 | ― | 25,311 | ― | |
| 9月末日 | 2,266,725,663 | ― | 26,710 | ― | |
| 10月末日 | 2,026,600,021 | ― | 24,192 | ― | |
| 11月末日 | 2,076,339,142 | ― | 24,505 | ― | |
| 12月末日 | 1,865,371,086 | ― | 21,989 | ― | |
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