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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)

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【提出】: 2019/03/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期計算期間末	(2009年12月10日)	1,204,086,539	1,204,086,539	10,971	10,971
第8期計算期間末	(2010年12月10日)	1,201,314,433	1,201,314,433	11,341	11,341
第9期計算期間末	(2011年12月12日)	1,089,966,022	1,089,966,022	9,711	9,711
第10期計算期間末	(2012年12月10日)	1,172,924,685	1,172,924,685	10,460	10,460
第11期計算期間末	(2013年12月10日)	1,706,614,466	1,706,614,466	16,944	16,944
第12期計算期間末	(2014年12月10日)	1,877,015,127	1,877,015,127	19,290	19,290
第13期計算期間末	(2015年12月10日)	1,988,050,902	1,988,050,902	21,457	21,457
第14期計算期間末	(2016年12月12日)	2,061,339,551	2,061,339,551	21,720	21,720
第15期計算期間末	(2017年12月11日)	2,209,160,180	2,209,160,180	26,176	26,176
第16期計算期間末	(2018年12月10日)	1,975,360,863	1,975,360,863	23,361	23,361
	2017年12月末日	2,225,130,261	―	26,264	―
	2018年 1月末日	2,270,845,972	―	26,534	―
	2月末日	2,224,553,960	―	25,546	―
	3月末日	2,155,325,371	―	25,017	―
	4月末日	2,237,931,364	―	25,903	―
	5月末日	2,191,144,264	―	25,472	―
	6月末日	2,150,208,232	―	25,255	―
	7月末日	2,163,166,018	―	25,573	―
	8月末日	2,157,896,299	―	25,311	―
	9月末日	2,266,725,663	―	26,710	―
	10月末日	2,026,600,021	―	24,192	―
	11月末日	2,076,339,142	―	24,505	―
	12月末日	1,865,371,086	―	21,989	―

開示資料

決算

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