有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2012年12月10日) | 1,172,924,685 | 1,172,924,685 | 10,460 | 10,460 |
| 第11期計算期間末 | (2013年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (2016年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 第15期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,209,160,180 | 2,209,160,180 | 26,176 | 26,176 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,975,360,863 | 1,975,360,863 | 23,361 | 23,361 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,105,502,404 | 2,105,502,404 | 25,822 | 25,822 |
| 第18期計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,905,184,214 | 1,905,184,214 | 27,212 | 27,212 |
| 第19期計算期間末 | (2021年12月10日) | 1,498,036,766 | 1,498,036,766 | 30,784 | 30,784 |
| 2020年12月末日 | 1,879,831,792 | ― | 27,679 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,807,049,732 | ― | 27,734 | ― | |
| 2月末日 | 1,785,674,106 | ― | 28,590 | ― | |
| 3月末日 | 1,689,559,698 | ― | 30,209 | ― | |
| 4月末日 | 1,481,459,160 | ― | 29,347 | ― | |
| 5月末日 | 1,495,997,059 | ― | 29,739 | ― | |
| 6月末日 | 1,508,033,544 | ― | 30,081 | ― | |
| 7月末日 | 1,449,559,314 | ― | 29,416 | ― | |
| 8月末日 | 1,487,990,107 | ― | 30,335 | ― | |
| 9月末日 | 1,557,531,203 | ― | 31,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,527,011,160 | ― | 31,187 | ― | |
| 11月末日 | 1,462,324,763 | ― | 30,044 | ― | |
| 12月末日 | 1,515,496,743 | ― | 31,080 | ― | |
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