半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/12-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (2016年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 第15期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,209,160,180 | 2,209,160,180 | 26,176 | 26,176 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,975,360,863 | 1,975,360,863 | 23,361 | 23,361 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,105,502,404 | 2,105,502,404 | 25,822 | 25,822 |
| 第18期計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,905,184,214 | 1,905,184,214 | 27,212 | 27,212 |
| 第19期計算期間末 | (2021年12月10日) | 1,498,036,766 | 1,498,036,766 | 30,784 | 30,784 |
| 第20期計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,490,944,258 | 1,490,944,258 | 31,186 | 31,186 |
| 第21期計算期間末 | (2023年12月11日) | 1,834,822,533 | 1,834,822,533 | 38,408 | 38,408 |
| 2023年 6月末日 | 1,775,414,459 | ― | 36,959 | ― | |
| 7月末日 | 1,804,541,328 | ― | 37,499 | ― | |
| 8月末日 | 1,806,459,608 | ― | 37,646 | ― | |
| 9月末日 | 1,806,311,410 | ― | 37,834 | ― | |
| 10月末日 | 1,763,781,364 | ― | 36,699 | ― | |
| 11月末日 | 1,851,530,239 | ― | 38,676 | ― | |
| 12月末日 | 1,843,509,702 | ― | 38,586 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,972,814,773 | ― | 41,592 | ― | |
| 2月末日 | 2,057,432,096 | ― | 43,634 | ― | |
| 3月末日 | 2,158,849,913 | ― | 45,560 | ― | |
| 4月末日 | 2,150,472,951 | ― | 45,147 | ― | |
| 5月末日 | 2,160,650,834 | ― | 45,654 | ― | |
| 6月末日 | 2,158,460,598 | ― | 46,310 | ― | |
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