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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/13-2023/12/11)

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【提出】: 2024/03/11 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2014年12月10日)	1,877,015,127	1,877,015,127	19,290	19,290
第13期計算期間末	(2015年12月10日)	1,988,050,902	1,988,050,902	21,457	21,457
第14期計算期間末	(2016年12月12日)	2,061,339,551	2,061,339,551	21,720	21,720
第15期計算期間末	(2017年12月11日)	2,209,160,180	2,209,160,180	26,176	26,176
第16期計算期間末	(2018年12月10日)	1,975,360,863	1,975,360,863	23,361	23,361
第17期計算期間末	(2019年12月10日)	2,105,502,404	2,105,502,404	25,822	25,822
第18期計算期間末	(2020年12月10日)	1,905,184,214	1,905,184,214	27,212	27,212
第19期計算期間末	(2021年12月10日)	1,498,036,766	1,498,036,766	30,784	30,784
第20期計算期間末	(2022年12月12日)	1,490,944,258	1,490,944,258	31,186	31,186
第21期計算期間末	(2023年12月11日)	1,834,822,533	1,834,822,533	38,408	38,408
	2022年12月末日	1,452,437,494	―	30,186	―
	2023年 1月末日	1,522,167,664	―	31,509	―
	2月末日	1,528,332,200	―	31,798	―
	3月末日	1,561,854,921	―	32,328	―
	4月末日	1,590,823,546	―	33,189	―
	5月末日	1,623,358,800	―	34,376	―
	6月末日	1,775,414,459	―	36,959	―
	7月末日	1,804,541,328	―	37,499	―
	8月末日	1,806,459,608	―	37,646	―
	9月末日	1,806,311,410	―	37,834	―
	10月末日	1,763,781,364	―	36,699	―
	11月末日	1,851,530,239	―	38,676	―
	12月末日	1,843,509,702	―	38,586	―

開示資料

決算

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