有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (2016年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 第15期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,209,160,180 | 2,209,160,180 | 26,176 | 26,176 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,975,360,863 | 1,975,360,863 | 23,361 | 23,361 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,105,502,404 | 2,105,502,404 | 25,822 | 25,822 |
| 第18期計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,905,184,214 | 1,905,184,214 | 27,212 | 27,212 |
| 第19期計算期間末 | (2021年12月10日) | 1,498,036,766 | 1,498,036,766 | 30,784 | 30,784 |
| 第20期計算期間末 | (2022年12月12日) | 1,490,944,258 | 1,490,944,258 | 31,186 | 31,186 |
| 2021年12月末日 | 1,515,496,743 | ― | 31,080 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,428,915,277 | ― | 29,570 | ― | |
| 2月末日 | 1,418,213,885 | ― | 29,431 | ― | |
| 3月末日 | 1,474,044,183 | ― | 30,684 | ― | |
| 4月末日 | 1,439,825,717 | ― | 29,939 | ― | |
| 5月末日 | 1,459,109,398 | ― | 30,156 | ― | |
| 6月末日 | 1,429,343,816 | ― | 29,525 | ― | |
| 7月末日 | 1,475,230,210 | ― | 30,617 | ― | |
| 8月末日 | 1,489,131,996 | ― | 30,973 | ― | |
| 9月末日 | 1,410,999,901 | ― | 29,265 | ― | |
| 10月末日 | 1,476,670,288 | ― | 30,747 | ― | |
| 11月末日 | 1,521,246,585 | ― | 31,639 | ― | |
| 12月末日 | 1,452,437,494 | ― | 30,186 | ― | |
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