有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成19年12月10日) | 1,726,750,155 | 1,726,750,155 | 18,965 | 18,965 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年12月10日) | 1,033,304,713 | 1,033,304,713 | 10,321 | 10,321 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年12月10日) | 1,204,086,539 | 1,204,086,539 | 10,971 | 10,971 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年12月10日) | 1,201,314,433 | 1,201,314,433 | 11,341 | 11,341 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年12月12日) | 1,089,966,022 | 1,089,966,022 | 9,711 | 9,711 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年12月10日) | 1,172,924,685 | 1,172,924,685 | 10,460 | 10,460 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 平成27年12月末日 | 2,024,781,939 | ― | 21,577 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,925,186,659 | ― | 19,967 | ― | |
| 2月末日 | 1,736,060,964 | ― | 18,092 | ― | |
| 3月末日 | 1,835,809,544 | ― | 18,955 | ― | |
| 4月末日 | 1,817,775,953 | ― | 18,851 | ― | |
| 5月末日 | 1,893,473,530 | ― | 19,406 | ― | |
| 6月末日 | 1,682,477,030 | ― | 17,543 | ― | |
| 7月末日 | 1,790,080,914 | ― | 18,622 | ― | |
| 8月末日 | 1,806,051,521 | ― | 18,717 | ― | |
| 9月末日 | 1,824,901,583 | ― | 18,769 | ― | |
| 10月末日 | 1,907,917,518 | ― | 19,760 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,096,128 | ― | 20,844 | ― | |
| 12月末日 | 2,007,529,584 | ― | 21,561 | ― | |
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