有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年12月12日) | 1,089,966,022 | 1,089,966,022 | 9,711 | 9,711 |
| 第10期計算期間末 | (2012年12月10日) | 1,172,924,685 | 1,172,924,685 | 10,460 | 10,460 |
| 第11期計算期間末 | (2013年12月10日) | 1,706,614,466 | 1,706,614,466 | 16,944 | 16,944 |
| 第12期計算期間末 | (2014年12月10日) | 1,877,015,127 | 1,877,015,127 | 19,290 | 19,290 |
| 第13期計算期間末 | (2015年12月10日) | 1,988,050,902 | 1,988,050,902 | 21,457 | 21,457 |
| 第14期計算期間末 | (2016年12月12日) | 2,061,339,551 | 2,061,339,551 | 21,720 | 21,720 |
| 第15期計算期間末 | (2017年12月11日) | 2,209,160,180 | 2,209,160,180 | 26,176 | 26,176 |
| 第16期計算期間末 | (2018年12月10日) | 1,975,360,863 | 1,975,360,863 | 23,361 | 23,361 |
| 第17期計算期間末 | (2019年12月10日) | 2,105,502,404 | 2,105,502,404 | 25,822 | 25,822 |
| 第18期計算期間末 | (2020年12月10日) | 1,905,184,214 | 1,905,184,214 | 27,212 | 27,212 |
| 2019年12月末日 | 2,119,406,025 | ― | 25,863 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,058,127,124 | ― | 25,301 | ― | |
| 2月末日 | 1,811,625,001 | ― | 22,696 | ― | |
| 3月末日 | 1,651,378,093 | ― | 21,337 | ― | |
| 4月末日 | 1,741,732,397 | ― | 22,255 | ― | |
| 5月末日 | 1,871,916,240 | ― | 23,760 | ― | |
| 6月末日 | 1,818,290,853 | ― | 23,714 | ― | |
| 7月末日 | 1,714,330,068 | ― | 22,753 | ― | |
| 8月末日 | 1,833,449,319 | ― | 24,601 | ― | |
| 9月末日 | 1,847,277,637 | ― | 24,910 | ― | |
| 10月末日 | 1,764,537,597 | ― | 24,196 | ― | |
| 11月末日 | 1,905,343,135 | ― | 26,889 | ― | |
| 12月末日 | 1,879,831,792 | ― | 27,679 | ― | |
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