有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年10月24日現在) | 第12期 (平成26年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,384,868 | 58,967,334 |
| 親投資信託受益証券 | 31,436,062,391 | 36,275,662,285 |
| 未収利息 | 62 | 65 |
| 流動資産合計 | 31,487,447,321 | 36,334,629,684 |
| 資産合計 | 31,487,447,321 | 36,334,629,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,234,200 | 36,025,686 |
| 未払受託者報酬 | 3,161,738 | 3,790,786 |
| 未払委託者報酬 | 15,808,611 | 18,953,877 |
| 流動負債合計 | 51,204,549 | 58,770,349 |
| 負債合計 | 51,204,549 | 58,770,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,995,044,105 | 30,563,174,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,441,198,667 | 5,712,684,976 |
| (分配準備積立金) | 2,046,474,559 | 2,496,232,802 |
| 元本等合計 | 31,436,242,772 | 36,275,859,335 |
| 純資産合計 | 31,436,242,772 | 36,275,859,335 |
| 負債純資産合計 | 31,487,447,321 | 36,334,629,684 |
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