有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年10月26日現在) | 第19期 (2021年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,442,973 | 105,902,061 |
| 親投資信託受益証券 | 57,742,082,818 | 58,430,660,570 |
| 未収入金 | 36,416,568 | 39,867,254 |
| 流動資産合計 | 57,878,942,359 | 58,576,429,885 |
| 資産合計 | 57,878,942,359 | 58,576,429,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,151,102 | 77,701,473 |
| 未払受託者報酬 | 6,305,931 | 6,471,929 |
| 未払委託者報酬 | 31,529,610 | 32,359,586 |
| 未払利息 | 58 | 161 |
| 流動負債合計 | 107,986,701 | 116,533,149 |
| 負債合計 | 107,986,701 | 116,533,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,425,656,509 | 46,095,191,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,345,299,149 | 12,364,705,675 |
| (分配準備積立金) | 4,282,339,941 | 4,115,797,927 |
| 元本等合計 | 57,770,955,658 | 58,459,896,736 |
| 純資産合計 | 57,770,955,658 | 58,459,896,736 |
| 負債純資産合計 | 57,878,942,359 | 58,576,429,885 |
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