有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年10月24日現在) | 第21期 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,934,768 | 99,893,859 |
| 親投資信託受益証券 | 58,226,280,119 | 57,711,449,615 |
| 未収入金 | 34,287,507 | 70,876,055 |
| 流動資産合計 | 58,347,502,394 | 57,882,219,529 |
| 資産合計 | 58,347,502,394 | 57,882,219,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,187,279 | 102,568,490 |
| 未払受託者報酬 | 6,473,463 | 6,563,442 |
| 未払委託者報酬 | 32,367,271 | 32,817,153 |
| 未払利息 | 166 | 49 |
| その他未払費用 | - | 4 |
| 流動負債合計 | 92,028,179 | 141,949,138 |
| 負債合計 | 92,028,179 | 141,949,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,152,212,384 | 48,737,134,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,103,261,831 | 9,003,135,495 |
| (分配準備積立金) | 4,006,052,089 | 3,948,903,194 |
| 元本等合計 | 58,255,474,215 | 57,740,270,391 |
| 純資産合計 | 58,255,474,215 | 57,740,270,391 |
| 負債純資産合計 | 58,347,502,394 | 57,882,219,529 |
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