有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年10月24日現在) | 第23期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,418,124 | 93,541,883 |
| 親投資信託受益証券 | 57,202,754,295 | 54,025,829,845 |
| 未収入金 | 77,287,812 | 48,922,979 |
| 未収利息 | 536 | 1,201 |
| 流動資産合計 | 57,370,460,767 | 54,168,295,908 |
| 資産合計 | 57,370,460,767 | 54,168,295,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,149,937 | 79,257,167 |
| 未払受託者報酬 | 6,162,306 | 6,033,163 |
| 未払委託者報酬 | 30,811,482 | 30,165,747 |
| 流動負債合計 | 139,123,725 | 115,456,077 |
| 負債合計 | 139,123,725 | 115,456,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,587,327,774 | 48,080,921,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,644,009,268 | 5,971,918,066 |
| (分配準備積立金) | 3,741,162,934 | 3,699,146,572 |
| 元本等合計 | 57,231,337,042 | 54,052,839,831 |
| 純資産合計 | 57,231,337,042 | 54,052,839,831 |
| 負債純資産合計 | 57,370,460,767 | 54,168,295,908 |
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