有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年10月24日現在) | 第17期 (2019年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,957,898 | 96,103,148 |
| 親投資信託受益証券 | 48,430,366,717 | 53,416,733,643 |
| 未収入金 | - | 40,773,628 |
| 流動資産合計 | 48,534,324,615 | 53,553,610,419 |
| 資産合計 | 48,534,324,615 | 53,553,610,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,483,019 | 75,785,499 |
| 未払受託者報酬 | 5,213,315 | 5,733,372 |
| 未払委託者報酬 | 26,066,531 | 28,666,785 |
| 未払利息 | 291 | 49 |
| その他未払費用 | 71 | - |
| 流動負債合計 | 79,763,227 | 110,185,705 |
| 負債合計 | 79,763,227 | 110,185,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,790,468,971 | 41,360,487,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,664,092,417 | 12,082,937,687 |
| (分配準備積立金) | 4,351,106,117 | 4,443,437,276 |
| 元本等合計 | 48,454,561,388 | 53,443,424,714 |
| 純資産合計 | 48,454,561,388 | 53,443,424,714 |
| 負債純資産合計 | 48,534,324,615 | 53,553,610,419 |
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