有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年10月24日現在) | 第15期 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,806,887 | 78,118,436 |
| 親投資信託受益証券 | 45,725,266,889 | 46,127,770,717 |
| 未収入金 | 11,480,564 | 38,938,680 |
| 流動資産合計 | 45,794,554,340 | 46,244,827,833 |
| 資産合計 | 45,794,554,340 | 46,244,827,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,028,187 | 63,874,051 |
| 未払受託者報酬 | 4,862,971 | 5,019,659 |
| 未払委託者報酬 | 24,314,805 | 25,098,241 |
| 未払利息 | 93 | 124 |
| 流動負債合計 | 69,206,056 | 93,992,075 |
| 負債合計 | 69,206,056 | 93,992,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,999,475,271 | 36,911,088,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,725,873,013 | 9,239,747,407 |
| (分配準備積立金) | 4,490,712,406 | 4,374,503,380 |
| 元本等合計 | 45,725,348,284 | 46,150,835,758 |
| 純資産合計 | 45,725,348,284 | 46,150,835,758 |
| 負債純資産合計 | 45,794,554,340 | 46,244,827,833 |
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