有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年10月26日現在) | 第14期 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,919,596 | 57,806,887 |
| 親投資信託受益証券 | 39,796,772,423 | 45,725,266,889 |
| 未収入金 | 2,565,264 | 11,480,564 |
| 未収利息 | 76 | - |
| 流動資産合計 | 39,847,257,359 | 45,794,554,340 |
| 資産合計 | 39,847,257,359 | 45,794,554,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,649,437 | 40,028,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,252,147 | 4,862,971 |
| 未払委託者報酬 | 21,260,693 | 24,314,805 |
| 未払利息 | - | 93 |
| 流動負債合計 | 50,162,277 | 69,206,056 |
| 負債合計 | 50,162,277 | 69,206,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,867,457,817 | 35,999,475,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,929,637,265 | 9,725,873,013 |
| (分配準備積立金) | 2,897,920,589 | 4,490,712,406 |
| 元本等合計 | 39,797,095,082 | 45,725,348,284 |
| 純資産合計 | 39,797,095,082 | 45,725,348,284 |
| 負債純資産合計 | 39,847,257,359 | 45,794,554,340 |
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