有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年10月24日現在) | 第22期 (2024年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,893,859 | 90,418,124 |
| 親投資信託受益証券 | 57,711,449,615 | 57,202,754,295 |
| 未収入金 | 70,876,055 | 77,287,812 |
| 未収利息 | - | 536 |
| 流動資産合計 | 57,882,219,529 | 57,370,460,767 |
| 資産合計 | 57,882,219,529 | 57,370,460,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,568,490 | 102,149,937 |
| 未払受託者報酬 | 6,563,442 | 6,162,306 |
| 未払委託者報酬 | 32,817,153 | 30,811,482 |
| 未払利息 | 49 | - |
| その他未払費用 | 4 | - |
| 流動負債合計 | 141,949,138 | 139,123,725 |
| 負債合計 | 141,949,138 | 139,123,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,737,134,896 | 48,587,327,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,003,135,495 | 8,644,009,268 |
| (分配準備積立金) | 3,948,903,194 | 3,741,162,934 |
| 元本等合計 | 57,740,270,391 | 57,231,337,042 |
| 純資産合計 | 57,740,270,391 | 57,231,337,042 |
| 負債純資産合計 | 57,882,219,529 | 57,370,460,767 |
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