有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第17特定期間 (平成25年 7月17日現在) 金額(円) | 第18特定期間 (平成26年 1月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,183 | 1,508,372 |
| 親投資信託受益証券 | 231,147,814 | 210,554,723 |
| 未収入金 | 443,350 | 199,524 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
| 資産合計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,742 | 222,866 |
| 未払解約金 | 184 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,966 | 9,464 |
| 未払委託者報酬 | 199,337 | 189,275 |
| その他未払費用 | 987 | 939 |
| 流動負債合計 | 470,216 | 422,544 |
| 負債合計 | 470,216 | 422,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 259,742,404 | 222,866,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,020,271 | △11,026,000 |
| (分配準備積立金) | (778,476) | (1,183,531) |
| 元本等合計 | 232,722,133 | 211,840,076 |
| 純資産合計 | 232,722,133 | 211,840,076 |
| 負債純資産合計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
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