有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年 7月19日現在) | 第24特定期間 (平成29年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,223,727 | 1,210,698 |
| 親投資信託受益証券 | 132,291,717 | 133,280,181 |
| 未収入金 | 221,728 | 149,000 |
| 流動資産合計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
| 資産合計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 146,723 | 144,828 |
| 未払解約金 | 20,349 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,148 | 5,877 |
| 未払委託者報酬 | 122,973 | 117,571 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 605 | 582 |
| 流動負債合計 | 296,799 | 268,860 |
| 負債合計 | 296,799 | 268,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,723,515 | 144,828,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,283,142 | △10,457,022 |
| (分配準備積立金) | 6,597,540 | 6,235,637 |
| 元本等合計 | 133,440,373 | 134,371,019 |
| 純資産合計 | 133,440,373 | 134,371,019 |
| 負債純資産合計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
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