有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成27年 1月19日現在) | 第21特定期間 (平成27年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,541,942 | 1,367,369 |
| 親投資信託受益証券 | 217,118,395 | 187,367,299 |
| 未収入金 | 1,407,988 | 285,588 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
| 資産合計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,674 | 176,890 |
| 未払解約金 | 1,224,418 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 8,339 |
| 未払委託者報酬 | 220,656 | 166,753 |
| その他未払費用 | 1,093 | 823 |
| 流動負債合計 | 1,660,874 | 352,891 |
| 負債合計 | 1,660,874 | 352,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,674,574 | 176,890,041 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,732,879 | 11,777,326 |
| (分配準備積立金) | 16,735,550 | 11,948,024 |
| 元本等合計 | 218,407,453 | 188,667,367 |
| 純資産合計 | 218,407,453 | 188,667,367 |
| 負債純資産合計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
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