有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年 7月17日現在) | 第20特定期間 (平成27年 1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,741,961 | 1,541,942 |
| 親投資信託受益証券 | 199,202,289 | 217,118,395 |
| 未収入金 | 46,642 | 1,407,988 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 200,990,894 | 220,068,327 |
| 資産合計 | 200,990,894 | 220,068,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,742 | 203,674 |
| 未払解約金 | 10,039 | 1,224,418 |
| 未払受託者報酬 | 8,881 | 11,033 |
| 未払委託者報酬 | 177,629 | 220,656 |
| その他未払費用 | 874 | 1,093 |
| 流動負債合計 | 406,165 | 1,660,874 |
| 負債合計 | 406,165 | 1,660,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,742,246 | 203,674,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,157,517 | 14,732,879 |
| (分配準備積立金) | 1,282,765 | 16,735,550 |
| 元本等合計 | 200,584,729 | 218,407,453 |
| 純資産合計 | 200,584,729 | 218,407,453 |
| 負債純資産合計 | 200,990,894 | 220,068,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
