有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成28年 1月18日現在) | 第23特定期間 (平成28年 7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,838 | 1,223,727 |
| 親投資信託受益証券 | 164,053,437 | 132,291,717 |
| 未収入金 | 200,000 | 221,728 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 165,848,277 | 133,737,172 |
| 資産合計 | 165,848,277 | 133,737,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,676 | 146,723 |
| 未払解約金 | - | 20,349 |
| 未払受託者報酬 | 8,024 | 6,148 |
| 未払委託者報酬 | 160,423 | 122,973 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 792 | 605 |
| 流動負債合計 | 341,915 | 296,799 |
| 負債合計 | 341,915 | 296,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,676,132 | 146,723,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,169,770 | △13,283,142 |
| (分配準備積立金) | 8,038,885 | 6,597,540 |
| 元本等合計 | 165,506,362 | 133,440,373 |
| 純資産合計 | 165,506,362 | 133,440,373 |
| 負債純資産合計 | 165,848,277 | 133,737,172 |
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