有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年 7月17日現在) | 第22特定期間 (平成28年 1月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,367,369 | 1,594,838 |
| 親投資信託受益証券 | 187,367,299 | 164,053,437 |
| 未収入金 | 285,588 | 200,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
| 資産合計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,890 | 172,676 |
| 未払解約金 | 86 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,339 | 8,024 |
| 未払委託者報酬 | 166,753 | 160,423 |
| その他未払費用 | 823 | 792 |
| 流動負債合計 | 352,891 | 341,915 |
| 負債合計 | 352,891 | 341,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,890,041 | 172,676,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,777,326 | △7,169,770 |
| (分配準備積立金) | 11,948,024 | 8,038,885 |
| 元本等合計 | 188,667,367 | 165,506,362 |
| 純資産合計 | 188,667,367 | 165,506,362 |
| 負債純資産合計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
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