有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第18特定期間 (平成26年 1月17日現在) 金額(円) | 第19特定期間 (平成26年 7月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,508,372 | 1,741,961 |
| 親投資信託受益証券 | 210,554,723 | 199,202,289 |
| 未収入金 | 199,524 | 46,642 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
| 資産合計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 222,866 | 208,742 |
| 未払解約金 | - | 10,039 |
| 未払受託者報酬 | 9,464 | 8,881 |
| 未払委託者報酬 | 189,275 | 177,629 |
| その他未払費用 | 939 | 874 |
| 流動負債合計 | 422,544 | 406,165 |
| 負債合計 | 422,544 | 406,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,866,076 | 208,742,246 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,026,000 | △8,157,517 |
| (分配準備積立金) | (1,183,531) | (1,282,765) |
| 元本等合計 | 211,840,076 | 200,584,729 |
| 純資産合計 | 211,840,076 | 200,584,729 |
| 負債純資産合計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
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