有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月22日-平成26年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年 2月21日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 2月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,808,013 | 17,764,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,255,847,483 | 4,803,592,958 |
| 未収入金 | 2,202,593 | 8,993,780 |
| 未収利息 | 23 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
| 資産合計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 262,692 | 65,458 |
| 未払受託者報酬 | 409,793 | 691,901 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,576 | 2,940,560 |
| その他未払費用 | 51,164 | 86,427 |
| 流動負債合計 | 2,465,225 | 3,784,346 |
| 負債合計 | 2,465,225 | 3,784,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,173,741,672 | 4,154,228,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,651,215 | 672,339,145 |
| (分配準備積立金) | (209,825,216) | (427,073,693) |
| 元本等合計 | 2,268,392,887 | 4,826,567,334 |
| 純資産合計 | 2,268,392,887 | 4,826,567,334 |
| 負債純資産合計 | 2,270,858,112 | 4,830,351,680 |
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