有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 2月21日現在) | 第15期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,580,659 | 125,750,521 |
| 親投資信託受益証券 | 20,248,119,071 | 22,592,800,568 |
| 未収入金 | 21,402,662 | 31,812,612 |
| 流動資産合計 | 20,343,102,392 | 22,750,363,701 |
| 資産合計 | 20,343,102,392 | 22,750,363,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,796,279 | 7,121,376 |
| 未払受託者報酬 | 4,353,927 | 4,858,297 |
| 未払委託者報酬 | 18,504,123 | 20,647,746 |
| 未払利息 | 32 | 102 |
| その他未払費用 | 544,179 | 607,228 |
| 流動負債合計 | 32,198,540 | 33,234,749 |
| 負債合計 | 32,198,540 | 33,234,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,829,328,777 | 14,863,838,450 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,481,575,075 | 7,853,290,502 |
| (分配準備積立金) | 2,904,019,781 | 3,643,228,795 |
| 元本等合計 | 20,310,903,852 | 22,717,128,952 |
| 純資産合計 | 20,310,903,852 | 22,717,128,952 |
| 負債純資産合計 | 20,343,102,392 | 22,750,363,701 |
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