有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年 2月21日現在) | 第14期 (2020年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,939,255 | 73,580,659 |
| 親投資信託受益証券 | 18,144,450,639 | 20,248,119,071 |
| 未収入金 | 3,734,152 | 21,402,662 |
| 流動資産合計 | 18,230,124,046 | 20,343,102,392 |
| 資産合計 | 18,230,124,046 | 20,343,102,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,268,556 | 8,796,279 |
| 未払受託者報酬 | 3,864,260 | 4,353,927 |
| 未払委託者報酬 | 16,423,036 | 18,504,123 |
| 未払利息 | 196 | 32 |
| その他未払費用 | 482,969 | 544,179 |
| 流動負債合計 | 25,039,017 | 32,198,540 |
| 負債合計 | 25,039,017 | 32,198,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,980,103,562 | 13,829,328,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,224,981,467 | 6,481,575,075 |
| (分配準備積立金) | 2,310,477,990 | 2,904,019,781 |
| 元本等合計 | 18,205,085,029 | 20,310,903,852 |
| 純資産合計 | 18,205,085,029 | 20,310,903,852 |
| 負債純資産合計 | 18,230,124,046 | 20,343,102,392 |
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