有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月22日現在) | 第11期 (平成29年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 165,075,304 | - |
| コール・ローン | 14,772,560 | 68,823,950 |
| 親投資信託受益証券 | 11,992,255,209 | 14,150,863,667 |
| 未収入金 | - | 13,773,217 |
| 流動資産合計 | 12,172,103,073 | 14,233,460,834 |
| 資産合計 | 12,172,103,073 | 14,233,460,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,496,530 | 2,816,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,561,316 | 2,956,759 |
| 未払委託者報酬 | 10,885,517 | 12,566,156 |
| 未払利息 | - | 117 |
| その他未払費用 | 320,104 | 369,535 |
| 流動負債合計 | 18,263,467 | 18,709,141 |
| 負債合計 | 18,263,467 | 18,709,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,702,429,723 | 10,683,312,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,451,409,883 | 3,531,439,342 |
| (分配準備積立金) | 1,277,249,576 | 1,554,170,864 |
| 元本等合計 | 12,153,839,606 | 14,214,751,693 |
| 純資産合計 | 12,153,839,606 | 14,214,751,693 |
| 負債純資産合計 | 12,172,103,073 | 14,233,460,834 |
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