有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 2月21日現在) | 第17期 (2023年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,067,401 | 112,262,493 |
| 親投資信託受益証券 | 24,590,802,639 | 27,042,698,989 |
| 未収入金 | 34,023,669 | 62,105,900 |
| 流動資産合計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
| 資産合計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,989,427 | 34,723,583 |
| 未払受託者報酬 | 5,511,264 | 5,987,865 |
| 未払委託者報酬 | 23,422,802 | 25,448,359 |
| 未払利息 | 126 | 37 |
| その他未払費用 | 688,846 | 748,417 |
| 流動負債合計 | 42,612,465 | 66,908,261 |
| 負債合計 | 42,612,465 | 66,908,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,901,033,161 | 17,471,609,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,788,248,083 | 9,678,549,598 |
| (分配準備積立金) | 3,737,419,952 | 3,813,344,225 |
| 元本等合計 | 24,689,281,244 | 27,150,159,121 |
| 純資産合計 | 24,689,281,244 | 27,150,159,121 |
| 負債純資産合計 | 24,731,893,709 | 27,217,067,382 |
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