有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年 2月21日現在) | 第18期 (2024年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,262,493 | 178,854,163 |
| 親投資信託受益証券 | 27,042,698,989 | 30,108,969,029 |
| 未収入金 | 62,105,900 | 18,925,880 |
| 流動資産合計 | 27,217,067,382 | 30,306,749,072 |
| 資産合計 | 27,217,067,382 | 30,306,749,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,723,583 | 19,471,862 |
| 未払受託者報酬 | 5,987,865 | 6,485,073 |
| 未払委託者報酬 | 25,448,359 | 27,561,519 |
| 未払利息 | 37 | 34 |
| その他未払費用 | 748,417 | 810,198 |
| 流動負債合計 | 66,908,261 | 54,328,686 |
| 負債合計 | 66,908,261 | 54,328,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,471,609,523 | 17,537,854,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,678,549,598 | 12,714,566,258 |
| (分配準備積立金) | 3,813,344,225 | 6,139,729,162 |
| 元本等合計 | 27,150,159,121 | 30,252,420,386 |
| 純資産合計 | 27,150,159,121 | 30,252,420,386 |
| 負債純資産合計 | 27,217,067,382 | 30,306,749,072 |
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