有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 2月22日現在) | 第16期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,750,521 | 107,067,401 |
| 親投資信託受益証券 | 22,592,800,568 | 24,590,802,639 |
| 未収入金 | 31,812,612 | 34,023,669 |
| 流動資産合計 | 22,750,363,701 | 24,731,893,709 |
| 資産合計 | 22,750,363,701 | 24,731,893,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,121,376 | 12,989,427 |
| 未払受託者報酬 | 4,858,297 | 5,511,264 |
| 未払委託者報酬 | 20,647,746 | 23,422,802 |
| 未払利息 | 102 | 126 |
| その他未払費用 | 607,228 | 688,846 |
| 流動負債合計 | 33,234,749 | 42,612,465 |
| 負債合計 | 33,234,749 | 42,612,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,863,838,450 | 15,901,033,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,853,290,502 | 8,788,248,083 |
| (分配準備積立金) | 3,643,228,795 | 3,737,419,952 |
| 元本等合計 | 22,717,128,952 | 24,689,281,244 |
| 純資産合計 | 22,717,128,952 | 24,689,281,244 |
| 負債純資産合計 | 22,750,363,701 | 24,731,893,709 |
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