有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成26年 2月21日現在) | 第9期 (平成27年 2月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,764,919 | 52,483,352 |
| 親投資信託受益証券 | 4,803,592,958 | 9,568,064,285 |
| 未収入金 | 8,993,780 | - |
| 未収利息 | 23 | 78 |
| 流動資産合計 | 4,830,351,680 | 9,620,547,715 |
| 資産合計 | 4,830,351,680 | 9,620,547,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,458 | 283,934 |
| 未払受託者報酬 | 691,901 | 2,024,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,940,560 | 8,602,527 |
| その他未払費用 | 86,427 | 252,958 |
| 流動負債合計 | 3,784,346 | 11,163,562 |
| 負債合計 | 3,784,346 | 11,163,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,154,228,189 | 7,500,846,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 672,339,145 | 2,108,537,357 |
| (分配準備積立金) | 427,073,693 | 1,201,975,694 |
| 元本等合計 | 4,826,567,334 | 9,609,384,153 |
| 純資産合計 | 4,826,567,334 | 9,609,384,153 |
| 負債純資産合計 | 4,830,351,680 | 9,620,547,715 |
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