有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 289,232,529 | 289,232,529 | 6,807 | 6,807 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 252,155,981 | 252,155,981 | 5,928 | 5,928 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 998,674,733 | 998,674,733 | 5,935 | 5,935 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 1,447,660,705 | 1,447,660,705 | 6,184 | 6,184 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,213,671,480 | 2,213,671,480 | 6,966 | 6,966 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 平成25年10月末日 | 1,341,042,627 | ― | 10,730 | ― | |
| 11月末日 | 1,333,546,274 | ― | 10,717 | ― | |
| 12月末日 | 1,380,802,909 | ― | 11,153 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,391,213,892 | ― | 11,026 | ― | |
| 2月末日 | 1,422,649,192 | ― | 11,140 | ― | |
| 3月末日 | 1,414,387,418 | ― | 10,875 | ― | |
| 4月末日 | 1,435,414,273 | ― | 11,123 | ― | |
| 5月末日 | 1,541,229,739 | ― | 11,674 | ― | |
| 6月末日 | 2,482,845,064 | ― | 11,921 | ― | |
| 7月末日 | 2,615,138,475 | ― | 12,036 | ― | |
| 8月末日 | 2,793,722,619 | ― | 12,295 | ― | |
| 9月末日 | 3,010,341,543 | ― | 12,411 | ― | |
| 10月末日 | 2,794,887,316 | ― | 12,756 | ― | |
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