半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2009年 9月24日) | 252,155,981 | 252,155,981 | 5,928 | 5,928 |
| 第3期計算期間末 | (2010年 9月24日) | 998,674,733 | 998,674,733 | 5,935 | 5,935 |
| 第4期計算期間末 | (2011年 9月26日) | 1,447,660,705 | 1,447,660,705 | 6,184 | 6,184 |
| 第5期計算期間末 | (2012年 9月24日) | 2,213,671,480 | 2,213,671,480 | 6,966 | 6,966 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 3,695,408,329 | 3,695,408,329 | 14,923 | 14,923 |
| 2018年 4月末日 | 3,534,991,023 | ― | 14,470 | ― | |
| 5月末日 | 3,534,281,732 | ― | 14,521 | ― | |
| 6月末日 | 3,629,841,656 | ― | 14,844 | ― | |
| 7月末日 | 3,660,512,130 | ― | 14,899 | ― | |
| 8月末日 | 3,685,563,734 | ― | 14,897 | ― | |
| 9月末日 | 3,755,234,081 | ― | 15,100 | ― | |
| 10月末日 | 3,732,282,479 | ― | 14,879 | ― | |
| 11月末日 | 3,915,806,389 | ― | 15,542 | ― | |
| 12月末日 | 3,846,155,229 | ― | 15,239 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,065,593,086 | ― | 15,972 | ― | |
| 2月末日 | 4,128,154,343 | ― | 16,000 | ― | |
| 3月末日 | 4,317,090,199 | ― | 16,592 | ― | |
| 4月末日 | 4,320,380,371 | ― | 16,406 | ― | |
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