有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 3,695,408,329 | 3,695,408,329 | 14,923 | 14,923 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月24日) | 5,407,321,346 | 5,407,321,346 | 18,813 | 18,813 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月24日) | 4,560,767,677 | 4,560,767,677 | 15,961 | 15,961 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 9月24日) | 5,668,229,484 | 5,668,229,484 | 20,021 | 20,021 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 5,599,019,856 | 5,599,019,856 | 19,727 | 19,727 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 5,533,959,522 | 5,533,959,522 | 19,447 | 19,447 |
| 2022年10月末日 | 5,699,096,097 | ― | 19,886 | ― | |
| 11月末日 | 5,669,579,685 | ― | 19,715 | ― | |
| 12月末日 | 5,536,036,637 | ― | 19,165 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 5,422,826,176 | ― | 18,729 | ― | |
| 2月末日 | 5,521,367,351 | ― | 19,006 | ― | |
| 3月末日 | 5,363,688,656 | ― | 18,366 | ― | |
| 4月末日 | 5,645,176,826 | ― | 19,234 | ― | |
| 5月末日 | 5,609,612,612 | ― | 19,268 | ― | |
| 6月末日 | 5,500,635,443 | ― | 19,084 | ― | |
| 7月末日 | 5,582,502,896 | ― | 19,428 | ― | |
| 8月末日 | 5,681,267,842 | ― | 19,758 | ― | |
| 9月末日 | 5,570,660,611 | ― | 19,496 | ― | |
| 10月末日 | 5,414,048,357 | ― | 19,059 | ― | |
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