半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 289,232,529 | 289,232,529 | 6,807 | 6,807 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 252,155,981 | 252,155,981 | 5,928 | 5,928 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 998,674,733 | 998,674,733 | 5,935 | 5,935 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 1,447,660,705 | 1,447,660,705 | 6,184 | 6,184 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,213,671,480 | 2,213,671,480 | 6,966 | 6,966 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 平成27年 4月末日 | 3,299,779,452 | ― | 14,067 | ― | |
| 5月末日 | 3,280,594,336 | ― | 14,020 | ― | |
| 6月末日 | 3,161,710,984 | ― | 13,596 | ― | |
| 7月末日 | 3,079,227,789 | ― | 13,321 | ― | |
| 8月末日 | 2,833,532,445 | ― | 12,321 | ― | |
| 9月末日 | 2,953,513,000 | ― | 12,736 | ― | |
| 10月末日 | 3,077,628,205 | ― | 13,144 | ― | |
| 11月末日 | 3,131,706,369 | ― | 13,358 | ― | |
| 12月末日 | 3,146,990,142 | ― | 13,391 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,198,175,572 | ― | 13,715 | ― | |
| 2月末日 | 3,415,681,501 | ― | 14,511 | ― | |
| 3月末日 | 3,502,305,904 | ― | 14,647 | ― | |
| 4月末日 | 3,640,990,814 | ― | 14,971 | ― | |
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