有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (2012年 9月24日) | 2,213,671,480 | 2,213,671,480 | 6,966 | 6,966 |
| 第6期計算期間末 | (2013年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 3,695,408,329 | 3,695,408,329 | 14,923 | 14,923 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月24日) | 5,407,321,346 | 5,407,321,346 | 18,813 | 18,813 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月24日) | 4,560,767,677 | 4,560,767,677 | 15,961 | 15,961 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 9月24日) | 5,668,229,484 | 5,668,229,484 | 20,021 | 20,021 |
| 2020年10月末日 | 4,358,682,389 | ― | 15,129 | ― | |
| 11月末日 | 4,527,844,341 | ― | 15,733 | ― | |
| 12月末日 | 4,783,702,315 | ― | 16,713 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,960,772,836 | ― | 17,423 | ― | |
| 2月末日 | 5,203,686,899 | ― | 18,215 | ― | |
| 3月末日 | 5,439,050,668 | ― | 18,995 | ― | |
| 4月末日 | 5,594,123,001 | ― | 19,638 | ― | |
| 5月末日 | 5,590,461,881 | ― | 19,744 | ― | |
| 6月末日 | 5,859,168,960 | ― | 20,522 | ― | |
| 7月末日 | 5,918,680,347 | ― | 20,593 | ― | |
| 8月末日 | 5,869,736,142 | ― | 20,470 | ― | |
| 9月末日 | 5,652,722,383 | ― | 19,971 | ― | |
| 10月末日 | 5,704,424,597 | ― | 20,238 | ― | |
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