有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 289,232,529 | 289,232,529 | 6,807 | 6,807 |
| 第2期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 252,155,981 | 252,155,981 | 5,928 | 5,928 |
| 第3期計算期間末 | (平成22年 9月24日) | 998,674,733 | 998,674,733 | 5,935 | 5,935 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年 9月26日) | 1,447,660,705 | 1,447,660,705 | 6,184 | 6,184 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 9月24日) | 2,213,671,480 | 2,213,671,480 | 6,966 | 6,966 |
| 第6期計算期間末 | (平成25年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (平成27年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 平成28年10月末日 | 3,512,455,653 | ― | 14,245 | ― | |
| 11月末日 | 3,533,486,447 | ― | 14,315 | ― | |
| 12月末日 | 3,669,357,491 | ― | 14,879 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,671,133,204 | ― | 14,795 | ― | |
| 2月末日 | 3,660,237,323 | ― | 14,686 | ― | |
| 3月末日 | 3,586,060,682 | ― | 14,361 | ― | |
| 4月末日 | 3,525,911,444 | ― | 14,059 | ― | |
| 5月末日 | 3,533,405,246 | ― | 14,175 | ― | |
| 6月末日 | 3,418,242,869 | ― | 13,780 | ― | |
| 7月末日 | 3,467,625,671 | ― | 13,893 | ― | |
| 8月末日 | 3,448,288,222 | ― | 13,757 | ― | |
| 9月末日 | 3,364,967,385 | ― | 13,546 | ― | |
| 10月末日 | 3,247,216,655 | ― | 13,362 | ― | |
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