有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2013年 9月24日) | 1,250,564,252 | 1,256,518,045 | 10,502 | 10,552 |
| 第7期計算期間末 | (2014年 9月24日) | 2,895,091,773 | 2,899,871,085 | 12,115 | 12,135 |
| 第8期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 3,695,408,329 | 3,695,408,329 | 14,923 | 14,923 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月24日) | 5,407,321,346 | 5,407,321,346 | 18,813 | 18,813 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月24日) | 4,560,767,677 | 4,560,767,677 | 15,961 | 15,961 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 9月24日) | 5,668,229,484 | 5,668,229,484 | 20,021 | 20,021 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 5,599,019,856 | 5,599,019,856 | 19,727 | 19,727 |
| 2021年10月末日 | 5,704,424,597 | ― | 20,238 | ― | |
| 11月末日 | 5,405,112,127 | ― | 19,300 | ― | |
| 12月末日 | 5,514,325,624 | ― | 19,699 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 5,253,295,019 | ― | 18,751 | ― | |
| 2月末日 | 5,129,192,793 | ― | 18,373 | ― | |
| 3月末日 | 5,523,059,775 | ― | 19,603 | ― | |
| 4月末日 | 5,467,505,506 | ― | 19,377 | ― | |
| 5月末日 | 5,570,805,665 | ― | 19,766 | ― | |
| 6月末日 | 5,497,041,988 | ― | 19,377 | ― | |
| 7月末日 | 5,678,173,907 | ― | 19,963 | ― | |
| 8月末日 | 5,734,104,703 | ― | 20,176 | ― | |
| 9月末日 | 5,550,713,229 | ― | 19,473 | ― | |
| 10月末日 | 5,699,096,097 | ― | 19,886 | ― | |
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