半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/09/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,833,321,551 | 2,833,321,551 | 12,294 | 12,294 |
| 第9期計算期間末 | (2016年 9月26日) | 3,520,211,931 | 3,525,111,764 | 14,369 | 14,389 |
| 第10期計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,371,215,903 | 3,371,215,903 | 13,594 | 13,594 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 9月25日) | 3,695,408,329 | 3,695,408,329 | 14,923 | 14,923 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 9月24日) | 5,407,321,346 | 5,407,321,346 | 18,813 | 18,813 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 9月24日) | 4,560,767,677 | 4,560,767,677 | 15,961 | 15,961 |
| 第14期計算期間末 | (2021年 9月24日) | 5,668,229,484 | 5,668,229,484 | 20,021 | 20,021 |
| 第15期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 5,599,019,856 | 5,599,019,856 | 19,727 | 19,727 |
| 第16期計算期間末 | (2023年 9月25日) | 5,533,959,522 | 5,533,959,522 | 19,447 | 19,447 |
| 第17期計算期間末 | (2024年 9月24日) | 5,168,389,925 | 5,168,389,925 | 19,275 | 19,275 |
| 2024年 4月末日 | 5,369,297,178 | ― | 19,503 | ― | |
| 5月末日 | 5,135,060,836 | ― | 18,796 | ― | |
| 6月末日 | 5,104,479,855 | ― | 18,657 | ― | |
| 7月末日 | 5,078,663,046 | ― | 18,767 | ― | |
| 8月末日 | 5,233,672,999 | ― | 19,361 | ― | |
| 9月末日 | 5,155,413,977 | ― | 19,138 | ― | |
| 10月末日 | 5,067,217,283 | ― | 18,724 | ― | |
| 11月末日 | 5,011,829,070 | ― | 18,533 | ― | |
| 12月末日 | 5,015,135,406 | ― | 18,515 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,174,462,675 | ― | 19,083 | ― | |
| 2月末日 | 5,191,011,428 | ― | 19,113 | ― | |
| 3月末日 | 5,186,492,033 | ― | 19,079 | ― | |
| 4月末日 | 5,267,943,533 | ― | 19,437 | ― | |
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