有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 4月22日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 4月21日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,716,759 | 82,949,701 |
| 親投資信託受益証券 | 8,755,305,953 | 15,103,405,673 |
| 未収利息 | 144 | 106 |
| 流動資産合計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
| 資産合計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,973,559 | 13,095,481 |
| 未払解約金 | 70,255,876 | 31,930,285 |
| 未払受託者報酬 | 1,634,422 | 4,282,592 |
| 未払委託者報酬 | 17,161,340 | 44,967,155 |
| その他未払費用 | 136,136 | 356,823 |
| 流動負債合計 | 98,161,333 | 94,632,336 |
| 負債合計 | 98,161,333 | 94,632,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,486,779,735 | 6,547,740,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,269,081,788 | 8,543,982,505 |
| (分配準備積立金) | (1,348,188,253) | (1,229,668,996) |
| 元本等合計 | 8,755,861,523 | 15,091,723,144 |
| 純資産合計 | 8,755,861,523 | 15,091,723,144 |
| 負債純資産合計 | 8,854,022,856 | 15,186,355,480 |
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