- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 4月20日現在) | 第7期 (平成28年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 57,113,530 |
| コール・ローン | 138,564,177 | 42,548,658 |
| 親投資信託受益証券 | 18,837,626,217 | 18,056,717,100 |
| 未収入金 | 65,259,204 | 24,096,039 |
| 未収利息 | 151 | - |
| 流動資産合計 | 19,041,449,749 | 18,180,475,327 |
| 資産合計 | 19,041,449,749 | 18,180,475,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,777,850 | - |
| 未払解約金 | 138,012,505 | 54,723,964 |
| 未払受託者報酬 | 5,555,566 | 5,831,574 |
| 未払委託者報酬 | 58,333,386 | 61,231,524 |
| 未払利息 | - | 123 |
| その他未払費用 | 462,898 | 486,326 |
| 流動負債合計 | 215,142,205 | 122,273,511 |
| 負債合計 | 215,142,205 | 122,273,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,388,925,158 | 6,481,025,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,437,382,386 | 11,577,176,563 |
| (分配準備積立金) | 2,350,139,734 | 1,680,472,303 |
| 元本等合計 | 18,826,307,544 | 18,058,201,816 |
| 純資産合計 | 18,826,307,544 | 18,058,201,816 |
| 負債純資産合計 | 19,041,449,749 | 18,180,475,327 |
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