有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 4月21日現在) | 第17期 (2026年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 671,147,024 | 748,114,065 |
| 親投資信託受益証券 | 142,225,942,383 | 192,123,449,603 |
| 未収入金 | - | 36,630,814 |
| 未収利息 | 8,568 | 14,626 |
| 流動資産合計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
| 資産合計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 64,687,963 | 186,233,501 |
| 未払受託者報酬 | 53,573,586 | 60,312,929 |
| 未払委託者報酬 | 479,939,947 | 442,294,706 |
| その他未払費用 | 1,182,721 | 1,238,885 |
| 流動負債合計 | 599,384,217 | 690,080,021 |
| 負債合計 | 599,384,217 | 690,080,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,265,847,985 | 15,304,660,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,031,865,773 | 176,913,468,836 |
| (分配準備積立金) | 34,099,465,533 | 71,053,311,375 |
| 元本等合計 | 142,297,713,758 | 192,218,129,087 |
| 純資産合計 | 142,297,713,758 | 192,218,129,087 |
| 負債純資産合計 | 142,897,097,975 | 192,908,209,108 |
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