有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 4月22日現在) | 第16期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,657,910 | 671,147,024 |
| 親投資信託受益証券 | 139,992,345,347 | 142,225,942,383 |
| 未収利息 | 1,467 | 8,568 |
| 流動資産合計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
| 資産合計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 244,472,729 | 64,687,963 |
| 未払受託者報酬 | 42,736,225 | 53,573,586 |
| 未払委託者報酬 | 448,730,341 | 479,939,947 |
| その他未払費用 | 1,106,650 | 1,182,721 |
| 流動負債合計 | 737,045,945 | 599,384,217 |
| 負債合計 | 737,045,945 | 599,384,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,179,422,669 | 16,265,847,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124,882,536,110 | 126,031,865,773 |
| (分配準備積立金) | 40,280,126,724 | 34,099,465,533 |
| 元本等合計 | 140,061,958,779 | 142,297,713,758 |
| 純資産合計 | 140,061,958,779 | 142,297,713,758 |
| 負債純資産合計 | 140,799,004,724 | 142,897,097,975 |
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