有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 4月20日現在) | 第10期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,691,334 | 217,015,122 |
| 親投資信託受益証券 | 25,244,993,331 | 33,079,975,673 |
| 未収入金 | 109,271,914 | 457,366,880 |
| 流動資産合計 | 25,512,956,579 | 33,754,357,675 |
| 資産合計 | 25,512,956,579 | 33,754,357,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 172,037,756 | 537,873,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,187,439 | 10,359,794 |
| 未払委託者報酬 | 75,468,002 | 108,777,840 |
| 未払利息 | 436 | 598 |
| その他未払費用 | 599,469 | 818,949 |
| 流動負債合計 | 255,293,102 | 657,831,053 |
| 負債合計 | 255,293,102 | 657,831,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,534,640,180 | 7,526,024,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,723,023,297 | 25,570,501,995 |
| (分配準備積立金) | 2,925,964,122 | 4,526,874,889 |
| 元本等合計 | 25,257,663,477 | 33,096,526,622 |
| 純資産合計 | 25,257,663,477 | 33,096,526,622 |
| 負債純資産合計 | 25,512,956,579 | 33,754,357,675 |
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