有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 4月20日現在) | 第13期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,196,893 | 536,018,638 |
| 親投資信託受益証券 | 53,759,761,949 | 80,337,743,577 |
| 未収入金 | - | 1,713,938 |
| 流動資産合計 | 54,249,958,842 | 80,875,476,153 |
| 資産合計 | 54,249,958,842 | 80,875,476,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 271,213,549 | 237,700,574 |
| 未払受託者報酬 | 16,608,662 | 22,619,403 |
| 未払委託者報酬 | 174,390,884 | 237,503,631 |
| 未払利息 | 260 | 410 |
| その他未払費用 | 878,739 | 928,835 |
| 流動負債合計 | 463,092,094 | 498,752,853 |
| 負債合計 | 463,092,094 | 498,752,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,600,375,658 | 11,598,083,364 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,186,491,090 | 68,778,639,936 |
| (分配準備積立金) | 12,355,229,926 | 21,603,590,612 |
| 元本等合計 | 53,786,866,748 | 80,376,723,300 |
| 純資産合計 | 53,786,866,748 | 80,376,723,300 |
| 負債純資産合計 | 54,249,958,842 | 80,875,476,153 |
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