有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 4月20日現在) | 第12期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 335,104,565 | 490,196,893 |
| 親投資信託受益証券 | 46,322,990,269 | 53,759,761,949 |
| 流動資産合計 | 46,658,094,834 | 54,249,958,842 |
| 資産合計 | 46,658,094,834 | 54,249,958,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,474,298 | 271,213,549 |
| 未払受託者報酬 | 11,504,172 | 16,608,662 |
| 未払委託者報酬 | 120,793,743 | 174,390,884 |
| 未払利息 | 476 | 260 |
| その他未払費用 | 830,153 | 878,739 |
| 流動負債合計 | 312,602,842 | 463,092,094 |
| 負債合計 | 312,602,842 | 463,092,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,805,504,207 | 9,600,375,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,539,987,785 | 44,186,491,090 |
| (分配準備積立金) | 2,902,319,739 | 12,355,229,926 |
| 元本等合計 | 46,345,491,992 | 53,786,866,748 |
| 純資産合計 | 46,345,491,992 | 53,786,866,748 |
| 負債純資産合計 | 46,658,094,834 | 54,249,958,842 |
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