有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 4月20日現在) | 第9期 (2018年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,071,456 | 158,691,334 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,835,574 | 25,244,993,331 |
| 未収入金 | 37,582,245 | 109,271,914 |
| 流動資産合計 | 17,779,489,275 | 25,512,956,579 |
| 資産合計 | 17,779,489,275 | 25,512,956,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,356,042 | 172,037,756 |
| 未払受託者報酬 | 5,859,597 | 7,187,439 |
| 未払委託者報酬 | 61,525,672 | 75,468,002 |
| 未払利息 | 273 | 436 |
| その他未払費用 | 488,519 | 599,469 |
| 流動負債合計 | 149,230,103 | 255,293,102 |
| 負債合計 | 149,230,103 | 255,293,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,513,228,727 | 6,534,640,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,117,030,445 | 18,723,023,297 |
| (分配準備積立金) | 1,739,498,709 | 2,925,964,122 |
| 元本等合計 | 17,630,259,172 | 25,257,663,477 |
| 純資産合計 | 17,630,259,172 | 25,257,663,477 |
| 負債純資産合計 | 17,779,489,275 | 25,512,956,579 |
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