有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 4月20日) | 603,414,901 | 603,414,901 | 13,062 | 13,062 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 4月20日) | 4,832,979,021 | 4,832,979,021 | 13,178 | 13,178 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 4月20日) | 4,362,716,358 | 4,362,716,358 | 13,983 | 13,983 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 平成25年 5月末日 | 10,904,911,555 | ― | 20,919 | ― |
| 6月末日 | 10,127,343,933 | ― | 19,999 | ― |
| 7月末日 | 10,285,054,793 | ― | 20,583 | ― |
| 8月末日 | 10,427,070,349 | ― | 19,788 | ― |
| 9月末日 | 10,810,261,339 | ― | 20,234 | ― |
| 10月末日 | 13,241,888,770 | ― | 20,893 | ― |
| 11月末日 | 12,856,284,344 | ― | 22,446 | ― |
| 12月末日 | 12,403,365,803 | ― | 23,681 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 13,927,802,305 | ― | 22,233 | ― |
| 2月末日 | 15,652,530,972 | ― | 22,690 | ― |
| 3月末日 | 14,781,764,644 | ― | 22,990 | ― |
| 4月末日 | 15,088,276,875 | ― | 23,220 | ― |
| 5月末日 | 16,355,820,140 | ― | 23,296 | ― |
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