有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/23-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 25,257,663,477 | 25,257,663,477 | 38,652 | 38,652 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 33,096,526,622 | 33,096,526,622 | 43,976 | 43,976 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 46,345,491,992 | 46,345,491,992 | 39,258 | 39,258 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 53,786,866,748 | 53,786,866,748 | 56,026 | 56,026 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 80,376,723,300 | 80,376,723,300 | 69,302 | 69,302 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 4月20日) | 103,349,446,984 | 103,349,446,984 | 70,967 | 70,967 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 4月22日) | 140,061,958,779 | 140,061,958,779 | 92,271 | 92,271 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 4月21日) | 142,297,713,758 | 142,297,713,758 | 87,483 | 87,483 |
| 2024年 5月末日 | 143,458,679,406 | ― | 93,861 | ― | |
| 6月末日 | 152,913,774,867 | ― | 99,175 | ― | |
| 7月末日 | 151,589,157,112 | ― | 97,669 | ― | |
| 8月末日 | 147,265,054,666 | ― | 94,237 | ― | |
| 9月末日 | 149,373,247,305 | ― | 95,163 | ― | |
| 10月末日 | 158,958,321,486 | ― | 102,034 | ― | |
| 11月末日 | 165,455,189,776 | ― | 106,350 | ― | |
| 12月末日 | 168,900,590,219 | ― | 107,344 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 173,101,144,389 | ― | 109,404 | ― | |
| 2月末日 | 163,541,424,829 | ― | 102,234 | ― | |
| 3月末日 | 159,074,120,556 | ― | 98,357 | ― | |
| 4月末日 | 149,079,859,677 | ― | 91,447 | ― | |
| 5月末日 | 157,899,470,257 | ― | 96,223 | ― | |
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