有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 25,257,663,477 | 25,257,663,477 | 38,652 | 38,652 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 33,096,526,622 | 33,096,526,622 | 43,976 | 43,976 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 46,345,491,992 | 46,345,491,992 | 39,258 | 39,258 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 4月20日) | 53,786,866,748 | 53,786,866,748 | 56,026 | 56,026 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 4月20日) | 80,376,723,300 | 80,376,723,300 | 69,302 | 69,302 |
| 2021年 5月末日 | 56,591,433,492 | ― | 57,705 | ― | |
| 6月末日 | 57,572,800,859 | ― | 57,746 | ― | |
| 7月末日 | 59,357,718,791 | ― | 58,507 | ― | |
| 8月末日 | 60,442,747,424 | ― | 59,334 | ― | |
| 9月末日 | 61,565,315,571 | ― | 58,752 | ― | |
| 10月末日 | 64,562,197,761 | ― | 62,003 | ― | |
| 11月末日 | 64,092,438,632 | ― | 61,084 | ― | |
| 12月末日 | 69,915,753,019 | ― | 64,192 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 67,828,899,953 | ― | 61,323 | ― | |
| 2月末日 | 68,153,489,847 | ― | 60,289 | ― | |
| 3月末日 | 76,915,837,423 | ― | 66,120 | ― | |
| 4月末日 | 76,070,051,898 | ― | 65,834 | ― | |
| 5月末日 | 79,168,975,220 | ― | 65,420 | ― | |
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