有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2011年 4月20日) | 4,832,979,021 | 4,832,979,021 | 13,178 | 13,178 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 4月20日) | 4,362,716,358 | 4,362,716,358 | 13,983 | 13,983 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 4月22日) | 8,755,861,523 | 8,764,835,082 | 19,515 | 19,535 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 4月21日) | 15,091,723,144 | 15,104,818,625 | 23,049 | 23,069 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 4月20日) | 18,826,307,544 | 18,839,085,394 | 29,467 | 29,487 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 4月20日) | 18,058,201,816 | 18,058,201,816 | 27,863 | 27,863 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 4月20日) | 17,630,259,172 | 17,630,259,172 | 31,978 | 31,978 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 4月20日) | 25,257,663,477 | 25,257,663,477 | 38,652 | 38,652 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 4月22日) | 33,096,526,622 | 33,096,526,622 | 43,976 | 43,976 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 46,345,491,992 | 46,345,491,992 | 39,258 | 39,258 |
| 2019年 5月末日 | 30,855,043,164 | ― | 40,799 | ― | |
| 6月末日 | 32,323,313,220 | ― | 42,412 | ― | |
| 7月末日 | 32,649,715,323 | ― | 43,851 | ― | |
| 8月末日 | 32,904,762,457 | ― | 41,760 | ― | |
| 9月末日 | 33,695,262,875 | ― | 43,098 | ― | |
| 10月末日 | 34,450,931,976 | ― | 44,089 | ― | |
| 11月末日 | 33,084,729,186 | ― | 46,061 | ― | |
| 12月末日 | 32,845,226,821 | ― | 46,904 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 34,279,428,107 | ― | 47,051 | ― | |
| 2月末日 | 33,691,606,294 | ― | 42,235 | ― | |
| 3月末日 | 41,612,442,573 | ― | 36,469 | ― | |
| 4月末日 | 46,803,295,243 | ― | 39,512 | ― | |
| 5月末日 | 48,832,631,386 | ― | 41,087 | ― | |
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